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En production · Banques & microfinance OHADA

MAAS BANK

Logiciel desktop · Montage automatique des états bancaires

Les états bancaires OHADA, conformes aux référentiels COBAC et BCEAO.

Logiciel installé sur poste pour le montage, le contrôle, l'audit et l'analyse des états financiers selon les référentiels comptables bancaires OHADA — PCEC (CEMAC), PCB (UEMOA) et PCMF (microfinance). De la balance comptable au reporting réglementaire COBAC / BCEAO : génération automatique, contrôles intégrés, ratios prudentiels, audit fiscal et tableau de flux. Conçu pour les banques et institutions de microfinance en zone OHADA.

Portée géographique

Pour les banques et institutions de microfinance en zone CEMAC et UEMOA.

Yaoundé · Douala · Abidjan · Dakar · Lomé · Cotonou · Bangui

Quatre piliers

Ce qui structure la plateforme.

01

Génération instantanée

Importation de la balance bancaire et production immédiate des états selon le référentiel cible — PCEC, PCB ou PCMF. Bilan, Compte de Résultat, Tableau de Flux, Annexes, ainsi que les états réglementaires COBAC / BCEAO. Aucune saisie manuelle.

02

Contrôles & ratios prudentiels

5 contrôles à l'import (conformité au plan comptable bancaire, équilibre balance et états, reports N-1 / N, cohérence des annexes) et calcul automatique des ratios prudentiels — fonds propres, solvabilité, liquidité, division des risques.

03

Audit & cohérence

Audit des soldes et mouvements, audit fiscal, contrôle des suspens, rapprochements interbancaires, analyse des comptes de la clientèle. Détection des incohérences entre données comptables, réglementaires et fiscales.

04

Reporting réglementaire

Production des états réglementaires aux formats requis par la COBAC (CEMAC) et la BCEAO (UEMOA). Justificatif automatique par poste pour les contrôles d'audit interne et les inspections de supervision.

Architecture

Une plateforme, plusieurs référentiels.

01 — ENTRÉES Balance bancaire Banque, IMF ou établissement de crédit Balance N-1 Pour les reports et comparatifs Relevés correspondants Pour les rapprochements interbancaires 02 — MOTEUR BANCAIRE & PRUDENTIEL 01 Import 02 Contrôles 03 États bancaires 04 Ratios prudentiels 05 Audit RÉFÉRENTIEL SECTORIEL APPLIQUÉ PCEC · COBAC PCB · BCEAO PCMF · Microfinance 03 — LIVRABLES États réglementaires Au format du référentiel retenu Ratios prudentiels Solvabilité, liquidité, risques Reporting supervision Prêt pour la COBAC ou la BCEAO Contrôle des suspens Liaison et rapprochements CHAQUE RATIO DÉTAILLÉ PAR LES COMPTES QUI LE COMPOSENT · TRAÇABLE POUR LA SUPERVISION

Référentiels supportés

Multi-référentiel, sans couche de traduction.

PCEC

Banques CEMAC · supervision COBAC

Plan Comptable des Établissements de Crédit applicable aux banques de la zone CEMAC. États réglementaires COBAC, ratios prudentiels Bâle / COBAC, formats de reporting normés.

PCB

Banques UEMOA · supervision BCEAO

Plan Comptable Bancaire applicable aux banques de la zone UEMOA. États réglementaires BCEAO, ratios prudentiels, conformité Bâle II / III selon directives BCEAO.

PCMF

Microfinance CEMAC & UEMOA

Plan Comptable des Institutions de Microfinance. Couverture des établissements de crédit non-bancaires, IMF et coopératives d'épargne-crédit. Conformité aux exigences spécifiques du secteur.

Échelle

L'usage en chiffres.

3

Référentiels bancaires

Sec

Génération des états

100%

Traçabilité par poste

Cas concrets

Là où la plateforme livre.

01

Banque commerciale CEMAC

Production des états mensuels et annuels selon PCEC, calcul automatique des ratios prudentiels COBAC, génération du reporting réglementaire dans les formats imposés. Préparation aux missions de l'inspection bancaire.

02

Institution de microfinance UEMOA

États PCMF mensuels, contrôles de cohérence sur le portefeuille de crédits, suivi du PAR (Portefeuille à Risque), reporting BCEAO et états destinés aux bailleurs et investisseurs sociaux.

03

Cabinet d'audit bancaire

Audit légal d'établissements de crédit et IMF en zone OHADA. Contrôle des ratios prudentiels, audit des suspens, rapprochements interbancaires, analyse des risques de crédit et opérationnels.

Trois référentiels bancaires, une seule chaîne de production

Le secteur bancaire OHADA ne relève pas d’un référentiel unique mais de trois, selon la zone et la nature de l’établissement : le PCEC pour les banques de la zone CEMAC supervisées par la COBAC, le PCB pour celles de la zone UEMOA sous supervision BCEAO, et le PCMF pour les institutions de microfinance, coopératives et établissements de crédit non bancaires. Chacun impose ses structures d’états, ses ratios prudentiels obligatoires et ses formats de reporting.

Aucun outil comptable généraliste ne couvre ce périmètre. Les directions financières de banques et d’IMF finissent par recopier des balances dans Excel, recalculer les ratios à la main et reformater les états à chaque retour à la supervision — un travail à la fois chronophage et risqué, puisque l’erreur se découvre côté régulateur.

MAAS BANK ferme cette chaîne. Le logiciel s’installe sur le poste du contrôleur de gestion bancaire ou du commissaire aux comptes spécialisé ; une balance importée produit les états du référentiel retenu, les ratios prudentiels et le reporting réglementaire en quelques secondes, chaque montant restant relié aux comptes qui le composent. C’est l’exigence de piste d’audit que nous portons aussi dans nos missions d’audit SI auprès des établissements financiers.

Fonctionnement

De la balance au retour de supervision

  1. 01

    Import de la balance bancaire

    Aucune ressaisie. Les algorithmes respectent les structures imposées par le référentiel choisi — PCEC, PCB ou PCMF — sans couche de traduction.

  2. 02

    Contrôles automatiques

    Conformité au plan bancaire, équilibres, reports et cohérence des annexes sont vérifiés au chargement, avant toute production d'état.

  3. 03

    Ratios prudentiels calculés

    Solvabilité et Tier 1, liquidité court terme et transformation, division des risques par contrepartie ; pour les IMF, portefeuille à risque, taux de provisionnement et ratio de capitalisation.

  4. 04

    Audit automatisé

    Comptes anormaux et mouvements atypiques, audit fiscal, contrôle des suspens — comptes de liaison et d'attente —, rapprochements interbancaires avec les relevés des correspondants.

  5. 05

    Reporting réglementaire

    États et annexes générés au format attendu par la COBAC ou la BCEAO, avec le justificatif de chaque poste pour le retour à la supervision.

Contrôles

Vérifié dès l'import

Conformité au plan bancaire

Chaque compte est confronté au référentiel retenu — PCEC, PCB ou PCMF.

Équilibre de la balance

Contrôle automatique des débits et des crédits au chargement.

Équilibre des états

Actif égal passif ; charges plus résultat égal produits.

Reports N-1 / N

Cohérence vérifiée avec les soldes de l'exercice précédent.

Cohérence des annexes

Chaque note doit référencer des montants réellement présents dans les états.

Suspens et comptes de liaison

Opérations en attente de régularisation identifiées avant la remise.

Engagement

Le ratio prudentiel n'est pas une donnée qu'on recalcule dans un tableur la veille de la remise.
Solvabilité, liquidité, division des risques et indicateurs microfinance sont calculés à partir de la balance importée, avec le détail des comptes qui les composent — traçable pour la supervision comme pour le commissaire aux comptes.

Démarrage

Comment démarrer

  1. 1

    Présentation en visio

    45 minutes — nous ne faisons de démonstration que sur demande.

  2. 2

    Import test

    Sur une balance réelle de votre établissement.

  3. 3

    Mise en main accompagnée

    Par notre équipe, jusqu'au premier reporting produit.

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